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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 51 959.00 | 18 190.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 51 175.00 | 5 049.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 460.00 | 101 570.00 | 11 889.00 | 113 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 248.00 | 209 809.00 | 118 439.00 | 328 248.00 |
BT Marchandises | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 282.00 | 15 083.00 | 202 199.00 | 217 282.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 813.00 | 15 083.00 | 348 730.00 | 363 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 061.00 | 224 892.00 | 467 169.00 | 692 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DH Report à nouveau | -63 249.00 | -7 063.00 | | -63 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | -56 185.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 51 994.00 | 50 787.00 | | 51 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 946.00 | 74 774.00 | | 127 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 853.00 | 194 774.00 | | 245 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 51 181.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 1 068.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 175.00 | 321 820.00 | | 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 169.00 | 372 606.00 | | 467 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 667.00 | | 15 582.00 | 312 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 833.00 | | 15 422.00 | 239 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 160.00 | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 251.00 | 227 714.00 | 7 537.00 | 235 251.00 |