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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 521.00 | 414.00 | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 15 243.00 | 7 785.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 6 059.00 | 2 499.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 078.00 | 72 015.00 | 37 063.00 | 109 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 226.00 | 97 838.00 | 66 388.00 | 164 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 232.00 | | 838 232.00 | 838 232.00 |
BZ Autres créances | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 519 035.00 | | 519 035.00 | 519 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 800.00 | | 2 144 800.00 | 2 144 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 026.00 | 97 838.00 | 2 211 188.00 | 2 309 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 697.00 | 1 016 465.00 | | 1 148 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 436.00 | 132 232.00 | | 249 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 134.00 | 1 258 697.00 | | 1 508 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 474.00 | 87 964.00 | | 75 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 263.00 | 242 568.00 | | 281 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 556.00 | 228 288.00 | | 329 556.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 055.00 | 558 820.00 | | 703 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 188.00 | 1 817 518.00 | | 2 211 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 055.00 | 558 820.00 | | 703 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 025.00 | | 2 733 025.00 | 2 733 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 025.00 | | 2 733 025.00 | 2 733 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 427.00 | 2 150.00 | | 6 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 7 317.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 893.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 4 173.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 3 144.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 423.00 | 43 151.00 | | 98 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 998.00 | 2 113 391.00 | | 2 796 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 562.00 | 1 981 159.00 | | 2 547 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 436.00 | 132 232.00 | | 249 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 774.00 | 9 179.00 | | 13 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 605.00 | | 29 620.00 | 134 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | 416.00 | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 460.00 | | 29 204.00 | 111 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 484.00 | 10 353.00 | | 87 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 2.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | 10 352.00 | | 82 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 263.00 | 281 263.00 | | 281 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 838 232.00 | | | 838 232.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 956.00 | 872 956.00 | | 872 956.00 |
VW T.V.A. | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 055.00 | 703 055.00 | | 703 055.00 |