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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 22 152.00 | 877.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 951.00 | 10 909.00 | 11 043.00 | 21 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 722.00 | 95 196.00 | 83 526.00 | 178 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 051.00 | 133 191.00 | 113 860.00 | 247 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 164.00 | | 930 164.00 | 930 164.00 |
BZ Autres créances | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 977.00 | | 1 009 977.00 | 1 009 977.00 |
CF Disponibilités | 646 374.00 | | 646 374.00 | 646 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 924.00 | | 2 648 924.00 | 2 648 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 975.00 | 133 191.00 | 2 762 784.00 | 2 895 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 869.00 | 1 678 572.00 | | 1 817 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 741.00 | 139 296.00 | | 81 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 609.00 | 1 927 869.00 | | 2 009 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 534.00 | 180 839.00 | | 163 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 799.00 | 302 781.00 | | 322 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 689.00 | 308 581.00 | | 266 689.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 26.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 174.00 | 792 227.00 | | 753 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 784.00 | 2 720 095.00 | | 2 762 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 833.00 | | 86 133.00 | 170 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 247 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 223 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | | 86 133.00 | 147 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 35 361.00 | 5 110.00 | 102 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 005.00 | 35 361.00 | 5 110.00 | 98 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 376.00 | 5 893.00 | 9 483.00 | 15 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 799.00 | 322 799.00 | | 322 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 930 164.00 | 930 164.00 | | 930 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VI Groupe et associés | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 853.00 | 987 853.00 | | 987 853.00 |
VW T.V.A. | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 174.00 | 743 691.00 | 9 483.00 | 753 174.00 |