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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 19 410.00 | 11 785.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 764.00 | 146 542.00 | 50 222.00 | 196 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 336.00 | 193 915.00 | 80 421.00 | 274 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 087.00 | | 1 030 087.00 | 1 030 087.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 222.00 | | 1 010 222.00 | 1 010 222.00 |
CF Disponibilités | 671 689.00 | | 671 689.00 | 671 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 541.00 | | 2 786 541.00 | 2 786 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 878.00 | 193 915.00 | 2 866 962.00 | 3 060 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 422.00 | 1 899 609.00 | | 2 058 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 046.00 | 158 813.00 | | 79 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 468.00 | 2 168 422.00 | | 2 247 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 807.00 | 137 193.00 | | 131 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 327.00 | 174 643.00 | | 199 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 228.00 | 294 132.00 | | 279 228.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 5 331.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 494.00 | 611 299.00 | | 619 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 962.00 | 2 779 721.00 | | 2 866 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 019.00 | 607 957.00 | | 612 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 809.00 | | 16 246.00 | 270 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 274 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 250 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 460.00 | | 16 246.00 | 247 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 645.00 | 33 393.00 | 11 123.00 | 171 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 710.00 | 33 393.00 | 11 123.00 | 166 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 255.00 | 6 780.00 | 7 475.00 | 14 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 087.00 | 1 030 087.00 | | 1 030 087.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VI Groupe et associés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 841.00 | 1 099 841.00 | | 1 099 841.00 |
VW T.V.A. | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 494.00 | 612 019.00 | 7 475.00 | 619 494.00 |