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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 729.00 | 206.00 | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 17 546.00 | 5 483.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 7 588.00 | 4 479.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 904.00 | 80 392.00 | 38 512.00 | 118 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 560.00 | 110 255.00 | 67 306.00 | 177 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 718.00 | | 1 050 718.00 | 1 050 718.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 704 295.00 | | 704 295.00 | 704 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 116.00 | | 2 396 116.00 | 2 396 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 676.00 | 110 255.00 | 2 463 421.00 | 2 573 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 134.00 | 1 148 697.00 | | 1 398 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 438.00 | 249 436.00 | | 280 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 572.00 | 1 508 134.00 | | 1 788 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 100.00 | 75 474.00 | | 163 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 281 263.00 | | 162 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 156.00 | 329 556.00 | | 338 156.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 16 761.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 849.00 | 703 055.00 | | 674 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 421.00 | 2 211 188.00 | | 2 463 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 849.00 | 703 055.00 | | 674 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 211.00 | | 2 433 211.00 | 2 433 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 211.00 | | 2 433 211.00 | 2 433 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | 2 537.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 2 537.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | 3 890.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 939.00 | 98 423.00 | | 111 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 938.00 | 2 796 998.00 | | 2 488 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 500.00 | 2 547 562.00 | | 2 208 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 438.00 | 249 436.00 | | 280 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 226.00 | | 20 866.00 | 164 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 531.00 | 177 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 531.00 | 153 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 665.00 | | 20 866.00 | 140 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 838.00 | 18 603.00 | 6 187.00 | 97 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 208.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 317.00 | 18 395.00 | 6 187.00 | 93 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 718.00 | 1 050 718.00 | | 1 050 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VI Groupe et associés | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 100.00 | 1 088 100.00 | | 1 088 100.00 |
VW T.V.A. | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 849.00 | 674 849.00 | | 674 849.00 |