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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 14 761.00 | 15 727.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 943.00 | 128 920.00 | 65 023.00 | 193 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 809.00 | 171 645.00 | 99 164.00 | 270 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 088.00 | | 1 022 088.00 | 1 022 088.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 062.00 | | 1 010 062.00 | 1 010 062.00 |
CF Disponibilités | 599 937.00 | | 599 937.00 | 599 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 557.00 | | 2 680 557.00 | 2 680 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 366.00 | 171 645.00 | 2 779 721.00 | 2 951 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 609.00 | 1 817 869.00 | | 1 899 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 813.00 | 81 741.00 | | 158 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 422.00 | 2 009 609.00 | | 2 168 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 193.00 | 163 534.00 | | 137 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 322 799.00 | | 174 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 132.00 | 266 689.00 | | 294 132.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 152.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 299.00 | 753 174.00 | | 611 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 721.00 | 2 762 784.00 | | 2 779 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 957.00 | 743 691.00 | | 607 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 051.00 | | 23 758.00 | 247 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 702.00 | | 23 758.00 | 223 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 191.00 | 38 454.00 | | 133 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256.00 | 38 454.00 | | 128 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 513.00 | 6 171.00 | 3 342.00 | 9 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 088.00 | 1 022 088.00 | | 1 022 088.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 359.00 | 1 065 359.00 | | 1 065 359.00 |
VW T.V.A. | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 299.00 | 607 957.00 | 3 342.00 | 611 299.00 |