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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 029.00 | 19 849.00 | 3 180.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 9 166.00 | 6 113.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 177.00 | 68 991.00 | 40 186.00 | 109 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 045.00 | 102 940.00 | 68 104.00 | 171 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 424.00 | | 1 162 424.00 | 1 162 424.00 |
BZ Autres créances | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 529 060.00 | | 529 060.00 | 529 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 991.00 | | 2 651 991.00 | 2 651 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 036.00 | 102 940.00 | 2 720 095.00 | 2 823 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 572.00 | 1 398 134.00 | | 1 678 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 296.00 | 280 438.00 | | 139 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 869.00 | 1 788 572.00 | | 1 927 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 839.00 | 163 100.00 | | 180 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 781.00 | 162 238.00 | | 302 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 581.00 | 338 156.00 | | 308 581.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 11 355.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 227.00 | 674 849.00 | | 792 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 095.00 | 2 463 421.00 | | 2 720 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 734.00 | 674 849.00 | | 788 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 560.00 | | 34 216.00 | 177 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 732.00 | 171 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 732.00 | 147 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 999.00 | | 34 216.00 | 153 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 255.00 | 27 763.00 | 35 077.00 | 110 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 206.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 526.00 | 27 557.00 | 35 077.00 | 105 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967.00 | 2 474.00 | 3 493.00 | 5 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 781.00 | 302 781.00 | | 302 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 424.00 | 1 162 424.00 | | 1 162 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VI Groupe et associés | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 381.00 | 1 270 381.00 | | 1 270 381.00 |
VW T.V.A. | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 226.00 | 788 733.00 | 3 493.00 | 792 226.00 |