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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 783.00 | 393 321.00 | 60 463.00 | 453 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 733.00 | 552 755.00 | 74 979.00 | 627 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 263.00 | 85 037.00 | 1 199 226.00 | 1 284 263.00 |
BZ Autres créances | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CF Disponibilités | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 952.00 | 85 037.00 | 1 349 915.00 | 1 434 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 685.00 | 637 792.00 | 1 424 894.00 | 2 062 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
DH Report à nouveau | 249 075.00 | 63 699.00 | | 249 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 422.00 | 285 376.00 | | 137 422.00 |
DL TOTAL (I) | 550 380.00 | 512 958.00 | | 550 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 11 460.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 458.00 | 172 190.00 | | 184 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 025.00 | 773 803.00 | | 585 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 507.00 | 68 744.00 | | 81 507.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 14 665.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 514.00 | 1 041 995.00 | | 874 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 894.00 | 1 562 953.00 | | 1 424 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 945.00 | 37 810.00 | | 514 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 434.00 | | | 159 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 511.00 | 37 810.00 | | 355 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 532.00 | 666 532.00 | | 666 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 080.00 | 1 367 564.00 | 14 516.00 | 1 382 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 514.00 | 874 514.00 | | 874 514.00 |