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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 366.00 | 392 997.00 | 14 369.00 | 407 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 087.00 | 488 203.00 | 31 885.00 | 520 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 279.00 | 35 934.00 | 869 345.00 | 905 279.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 183.00 | 35 934.00 | 923 249.00 | 959 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 271.00 | 524 137.00 | 955 134.00 | 1 479 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 457 069.00 | 457 069.00 | | 457 069.00 |
DH Report à nouveau | -329 232.00 | | | -329 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 369.00 | -329 232.00 | | -178 369.00 |
DL TOTAL (I) | 96 192.00 | 274 561.00 | | 96 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 21.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 265.00 | 117 621.00 | | 110 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 019.00 | 453 745.00 | | 494 019.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 1 433.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 942.00 | 869 590.00 | | 858 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 134.00 | 1 144 151.00 | | 955 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 244.00 | 3 958.00 | | 484 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 039.00 | 3 958.00 | | 389 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 018.00 | 494 018.00 | | 494 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 177.00 | 240 177.00 | | 240 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 104.00 | 933 104.00 | | 933 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 620.00 | 950 620.00 | | 950 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 171.00 | 852 172.00 | | 852 171.00 |