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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 929.00 | 420 345.00 | 22 584.00 | 442 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 991.00 | 533 378.00 | 61 612.00 | 594 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 602.00 | 35 934.00 | 1 074 668.00 | 1 110 602.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 873.00 | 35 934.00 | 1 213 939.00 | 1 249 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 864.00 | 569 313.00 | 1 275 551.00 | 1 844 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
DH Report à nouveau | 388 513.00 | 306 497.00 | | 388 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 424.00 | 82 016.00 | | 75 424.00 |
DL TOTAL (I) | 627 820.00 | 552 396.00 | | 627 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 53 078.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 112 681.00 | | 95 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 837.00 | 669 909.00 | | 480 837.00 |
EA Autres dettes | 20 108.00 | 7 533.00 | | 20 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 731.00 | 843 200.00 | | 647 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 551.00 | 1 395 597.00 | | 1 275 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 032.00 | 22 196.00 | 849.00 | 512 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 998.00 | 22 196.00 | 849.00 | 398 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 836.00 | 301 693.00 | 179 143.00 | 480 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 141.00 | 1 178 141.00 | | 1 178 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 169.00 | 1 178 141.00 | 39 028.00 | 1 217 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 731.00 | 468 588.00 | 179 143.00 | 647 731.00 |