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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 173.00 | 385 920.00 | 7 253.00 | 393 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 407.00 | 481 126.00 | 46 281.00 | 527 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 486.00 | 35 934.00 | 1 160 552.00 | 1 196 486.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 465.00 | 35 934.00 | 1 266 531.00 | 1 302 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 872.00 | 517 060.00 | 1 312 812.00 | 1 829 872.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 481 096.00 | 17 159.00 | | 481 096.00 |
DH Report à nouveau | | 388 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 027.00 | 75 424.00 | | -24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 603 793.00 | 627 820.00 | | 603 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | 157.00 | | 47 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 95 688.00 | | 106 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 214.00 | 480 837.00 | | 493 214.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 20 108.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 020.00 | 647 731.00 | | 709 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 812.00 | 1 275 551.00 | | 1 312 812.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 378.00 | 19 900.00 | 72 153.00 | 533 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 033.00 | | 17 828.00 | 113 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 345.00 | 19 900.00 | 54 325.00 | 420 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 214.00 | 493 214.00 | | 493 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 940.00 | 1 223 940.00 | | 1 223 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 968.00 | 1 262 968.00 | | 1 262 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 248.00 | 702 249.00 | | 702 248.00 |