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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 985.00 | 389 039.00 | 5 946.00 | 394 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 706.00 | 484 244.00 | 20 462.00 | 504 706.00 |
BN En cours de production de biens | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 620.00 | 35 934.00 | 927 685.00 | 963 620.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 623.00 | 35 934.00 | 1 123 689.00 | 1 159 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 330.00 | 520 179.00 | 1 144 151.00 | 1 664 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 457 069.00 | 481 096.00 | | 457 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 232.00 | -24 027.00 | | -329 232.00 |
DL TOTAL (I) | 274 561.00 | 603 793.00 | | 274 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 021.00 | 47 907.00 | | 290 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 106 742.00 | | 117 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 745.00 | 493 214.00 | | 453 745.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 3 443.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 590.00 | 709 020.00 | | 869 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 151.00 | 1 312 812.00 | | 1 144 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 126.00 | 3 119.00 | | 481 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 920.00 | 3 119.00 | | 385 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 021.00 | 50 021.00 | 240 000.00 | 290 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 888.00 | 987 888.00 | | 987 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 819.00 | 622 819.00 | 240 000.00 | 862 819.00 |