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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 430.00 | 398 998.00 | 37 431.00 | 436 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 979.00 | 512 032.00 | 51 947.00 | 563 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 030.00 | 47 917.00 | 1 178 113.00 | 1 226 030.00 |
BZ Autres créances | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
CF Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 566.00 | 47 917.00 | 1 343 649.00 | 1 391 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 545.00 | 559 948.00 | 1 395 597.00 | 1 955 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
DH Report à nouveau | 306 497.00 | 249 075.00 | | 306 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 016.00 | 137 422.00 | | 82 016.00 |
DL TOTAL (I) | 552 396.00 | 550 380.00 | | 552 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 078.00 | 10 781.00 | | 53 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 184 458.00 | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 909.00 | 666 532.00 | | 669 909.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 12 742.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 200.00 | 874 514.00 | | 843 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 597.00 | 1 424 894.00 | | 1 395 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 755.00 | 26 681.00 | 67 405.00 | 552 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 434.00 | | 46 401.00 | 159 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 321.00 | 26 681.00 | 21 004.00 | 393 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 909.00 | 669 909.00 | | 669 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 771.00 | 1 355 771.00 | | 1 355 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 287.00 | 1 355 771.00 | 14 516.00 | 1 370 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 200.00 | 843 200.00 | | 843 200.00 |