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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 46 586.00 | 13 168.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 292.00 | 168 110.00 | 37 181.00 | 205 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 149.00 | 231 487.00 | 65 661.00 | 297 149.00 |
BT Marchandises | 481 300.00 | | 481 300.00 | 481 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 879.00 | 30 448.00 | 95 431.00 | 125 879.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 092.00 | 30 448.00 | 768 644.00 | 799 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 241.00 | 261 935.00 | 834 305.00 | 1 096 241.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 176.00 | 258 069.00 | | 316 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | 58 106.00 | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 419 288.00 | 360 176.00 | | 419 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 263.00 | 33 270.00 | | 26 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 714.00 | 268 568.00 | | 273 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 49 524.00 | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 28 932.00 | 28 749.00 | | 28 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 481.00 | 72 722.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 017.00 | 452 834.00 | | 415 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 305.00 | 813 011.00 | | 834 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 506.00 | | 1 083 506.00 | 1 083 506.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 253.00 | | 1 095 253.00 | 1 095 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 323.00 | 32 255.00 | | 26 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323.00 | 32 255.00 | | 26 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 010.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 1 010.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 943.00 | 31 245.00 | | 24 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 9 811.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 943.00 | 1 161 767.00 | | 1 129 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 830.00 | 1 103 660.00 | | 1 070 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 112.00 | 58 106.00 | | 59 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 885.00 | | 4 265.00 | 292 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 573.00 | | 4 265.00 | 277 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 526.00 | 21 962.00 | | 209 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 526.00 | 21 962.00 | | 209 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 714.00 | | 1 266.00 | 31 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 714.00 | | 1 266.00 | 31 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 714.00 | | 1 266.00 | 31 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 141.00 | 138 890.00 | 12 251.00 | 151 141.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 017.00 | 415 017.00 | | 415 017.00 |