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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 58 646.00 | 1 107.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 278.00 | 203 008.00 | 30 270.00 | 233 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 135.00 | 278 446.00 | 46 689.00 | 325 135.00 |
BT Marchandises | 453 445.00 | | 453 445.00 | 453 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 790.00 | 15 017.00 | 92 772.00 | 107 790.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 814.00 | 15 017.00 | 725 796.00 | 740 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 949.00 | 293 464.00 | 772 485.00 | 1 065 949.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -288 851.00 | -288 851.00 | | -288 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 538 206.00 | 487 453.00 | | 538 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612.00 | 50 753.00 | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 296 787.00 | 271 174.00 | | 296 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 536.00 | 243 937.00 | | 206 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 117.00 | 262 450.00 | | 211 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 48 473.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 23 348.00 | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 698.00 | 578 210.00 | | 475 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 485.00 | 849 384.00 | | 772 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 977.00 | 8 210.00 | 1 041 188.00 | 1 032 977.00 |
FG Production vendue services | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 851.00 | 8 210.00 | 1 053 062.00 | 1 044 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | 31 408.00 | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 31 408.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 5 079.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 5 079.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 26 328.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 2 552.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 692.00 | 1 153 169.00 | | 1 077 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 079.00 | 1 102 416.00 | | 1 052 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 612.00 | 50 753.00 | | 25 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | 1 641.00 | | 1 622.00 |