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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 59 740.00 | 14.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 778.00 | 210 675.00 | 34 102.00 | 244 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 635.00 | 287 206.00 | 49 429.00 | 336 635.00 |
BT Marchandises | 454 312.00 | | 454 312.00 | 454 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 071.00 | 10 409.00 | 85 662.00 | 96 071.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 520.00 | 10 409.00 | 787 110.00 | 797 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 155.00 | 297 616.00 | 836 539.00 | 1 134 155.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -288 851.00 | -288 851.00 | | -288 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 563 818.00 | 538 206.00 | | 563 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 966.00 | 25 612.00 | | 34 966.00 |
DL TOTAL (I) | 331 753.00 | 296 787.00 | | 331 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 050.00 | 206 536.00 | | 186 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 371.00 | 211 117.00 | | 208 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 912.00 | 39 779.00 | | 91 912.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | 18 266.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 786.00 | 475 698.00 | | 504 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 539.00 | 772 485.00 | | 836 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 730.00 | 5 019.00 | 1 101 749.00 | 1 096 730.00 |
FG Production vendue services | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 793.00 | 5 019.00 | 1 110 812.00 | 1 105 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | 4 064.00 | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | 4 064.00 | | 5 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 278.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 278.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 3 785.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 4 148.00 | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 918.00 | 1 077 692.00 | | 1 126 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 952.00 | 1 052 079.00 | | 1 091 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 966.00 | 25 612.00 | | 34 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | 1 622.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 136.00 | | 11 500.00 | 325 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 824.00 | | 11 500.00 | 309 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 446.00 | 8 760.00 | | 278 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 446.00 | 8 760.00 | | 278 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 018.00 | | 4 608.00 | 15 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 018.00 | | 4 608.00 | 15 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 018.00 | | 4 608.00 | 15 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 367.00 | 104 117.00 | 12 251.00 | 116 367.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 787.00 | 504 787.00 | | 504 787.00 |