| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 57 525.00 | 2 229.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 278.00 | 196 236.00 | 37 041.00 | 233 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 135.00 | 270 553.00 | 54 582.00 | 325 135.00 |
BT Marchandises | 486 108.00 | | 486 108.00 | 486 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 287.00 | 30 026.00 | 135 261.00 | 165 287.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 829.00 | 30 026.00 | 794 802.00 | 824 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 965.00 | 300 580.00 | 849 384.00 | 1 149 965.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -288 851.00 | -288 851.00 | | -288 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 487 453.00 | 468 558.00 | | 487 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | 18 894.00 | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 271 174.00 | 220 421.00 | | 271 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 937.00 | 263 518.00 | | 243 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 450.00 | 319 640.00 | | 262 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | 51 411.00 | | 48 473.00 |
EA Autres dettes | 23 348.00 | 25 966.00 | | 23 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 210.00 | 684 777.00 | | 578 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 384.00 | 905 198.00 | | 849 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 993.00 | 5 407.00 | 1 104 401.00 | 1 098 993.00 |
FG Production vendue services | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 357.00 | 5 407.00 | 1 115 764.00 | 1 110 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 408.00 | 24 516.00 | | 31 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 408.00 | 24 516.00 | | 31 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 579.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 579.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 328.00 | 23 936.00 | | 26 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 4 604.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 169.00 | 382 068.00 | | 1 153 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 416.00 | 363 173.00 | | 1 102 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | 18 894.00 | | 50 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | 359.00 | | 1 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 636.00 | | 13 500.00 | 311 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 324.00 | | 13 500.00 | 296 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 483.00 | 17 070.00 | | 253 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 483.00 | 17 070.00 | | 253 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 294.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | 5 365.00 | | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 662.00 | 5 365.00 | | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 662.00 | 5 365.00 | 294.00 | 24 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 938.00 | 243 938.00 | | 243 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 749.00 | 181 498.00 | 12 251.00 | 193 749.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 211.00 | 578 211.00 | | 578 211.00 |