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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 53 315.00 | 6 438.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 778.00 | 183 376.00 | 36 402.00 | 219 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 635.00 | 253 483.00 | 58 152.00 | 311 635.00 |
BT Marchandises | 486 820.00 | | 486 820.00 | 486 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 327.00 | 24 661.00 | 113 665.00 | 138 327.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 708.00 | 24 661.00 | 847 046.00 | 871 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 343.00 | 278 145.00 | 905 198.00 | 1 183 343.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -288 851.00 | | | -288 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 468 558.00 | 471 477.00 | | 468 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | -2 919.00 | | 18 894.00 |
DL TOTAL (I) | 220 421.00 | 490 378.00 | | 220 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 518.00 | 265 000.00 | | 263 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 640.00 | | | 319 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 411.00 | 1 184.00 | | 51 411.00 |
EA Autres dettes | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 777.00 | 266 184.00 | | 684 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 198.00 | 756 562.00 | | 905 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 320.00 | | 346 320.00 | 346 320.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 068.00 | | | 382 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 173.00 | 2 919.00 | | 363 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 894.00 | -2 919.00 | | 18 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 149.00 | | 14 486.00 | 1 047 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 15 312.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | | 311 636.00 | 750 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 837.00 | | 14 486.00 | 281 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 312.00 | | | 765 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 488.00 | 21 995.00 | | 231 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | 21 995.00 | | 231 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 5 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -30 448.00 | | 5 786.00 | -30 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 294.00 | 5 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 641.00 | 319 641.00 | | 319 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 518.00 | 263 518.00 | | 263 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 322.00 | 154 071.00 | 154 071.00 | 166 322.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 777.00 | 684 777.00 | | 684 777.00 |