| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 237.00 | 206 805.00 | 87 431.00 | 294 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 094.00 | 283 350.00 | 102 743.00 | 386 094.00 |
BT Marchandises | 502 452.00 | | 502 452.00 | 502 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 099.00 | 8 909.00 | 76 190.00 | 85 099.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 898.00 | 8 909.00 | 682 989.00 | 691 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 992.00 | 292 259.00 | 785 733.00 | 1 077 992.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -288 851.00 | -288 851.00 | | -288 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 598 784.00 | 563 818.00 | | 598 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 391.00 | 34 966.00 | | -30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 301 361.00 | 331 753.00 | | 301 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 479.00 | 186 050.00 | | 177 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 447.00 | 208 371.00 | | 179 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 724.00 | 91 912.00 | | 108 724.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | 18 451.00 | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 371.00 | 504 786.00 | | 484 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 733.00 | 836 539.00 | | 785 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 174.00 | 8 496.00 | 1 042 670.00 | 1 034 174.00 |
FG Production vendue services | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 517.00 | 8 496.00 | 1 052 013.00 | 1 043 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 5 859.00 | | 3 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 5 859.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 828.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2 828.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 3 031.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 552.00 | 1 126 918.00 | | 1 069 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 943.00 | 1 091 952.00 | | 1 099 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 391.00 | 34 966.00 | | -30 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 636.00 | | 60 459.00 | 336 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 386 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 370 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 324.00 | | 60 459.00 | 321 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 207.00 | 7 144.00 | 11 000.00 | 287 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 207.00 | 7 144.00 | 11 000.00 | 287 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | | 1 500.00 | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | | 1 500.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | 1 500.00 | 10 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 100 332.00 | 12 251.00 | 112 583.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 371.00 | 484 371.00 | | 484 371.00 |