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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 018.00 | 81 534.00 | 30 483.00 | 112 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 191.00 | 118 607.00 | 448 583.00 | 567 191.00 |
BP En cours de production de services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 956.00 | 18 679.00 | 237 278.00 | 255 956.00 |
BZ Autres créances | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 399.00 | 18 679.00 | 570 721.00 | 589 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 590.00 | 137 286.00 | 1 019 304.00 | 1 156 590.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
DG Autres réserves | 127 329.00 | 82 712.00 | | 127 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 74 618.00 | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 390 389.00 | 350 844.00 | | 390 389.00 |
DP Provisions pour risques | 11 802.00 | 11 679.00 | | 11 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 802.00 | 11 679.00 | | 11 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667.00 | 35 451.00 | | 23 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750.00 | 185 042.00 | | 214 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 21 554.00 | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | 120 966.00 | | 116 627.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 569.00 | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 137.00 | 229 190.00 | | 230 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 113.00 | 596 772.00 | | 617 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 304.00 | 959 296.00 | | 1 019 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 848.00 | | 7 500.00 | 571 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 567 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 112 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 695.00 | | | 418 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 674.00 | | 7 500.00 | 116 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 593.00 | 16 794.00 | 12 157.00 | 95 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 16 794.00 | 12 157.00 | 76 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 679.00 | 1 226.00 | 1 103.00 | 11 679.00 |
6T Sur comptes clients | 27 987.00 | 6 063.00 | 15 372.00 | 27 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 365.00 | 6 063.00 | 15 372.00 | 46 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 044.00 | 7 289.00 | 16 475.00 | 58 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 289.00 | 16 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 256 820.00 | | | 256 820.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 9 462.00 | 14 205.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VP Divers | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 359.00 | 289 806.00 | 23 553.00 | 313 359.00 |
VW T.V.A. | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 430.00 | 603 225.00 | 14 205.00 | 617 430.00 |