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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 16 967.00 | 2 498.00 | 19 465.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 722.00 | 147 291.00 | 19 431.00 | 166 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 959.00 | 164 257.00 | 440 701.00 | 604 959.00 |
BP En cours de production de services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 839.00 | 21 173.00 | 265 666.00 | 286 839.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 641 848.00 | | 641 848.00 | 641 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 478.00 | 21 173.00 | 998 306.00 | 1 019 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 437.00 | 185 430.00 | 1 439 007.00 | 1 624 437.00 |
CU Autres participations | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 20 737.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 12 683.00 | 10 338.00 | | 12 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | 77 408.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 506 833.00 | 473 943.00 | | 506 833.00 |
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | 15 586.00 | | 18 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 013.00 | 15 586.00 | | 18 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 5 383.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 092.00 | 391 714.00 | | 413 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 27 724.00 | | 28 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 636.00 | 109 016.00 | | 124 636.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 41 259.00 | | 3 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 448.00 | 294 574.00 | | 343 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 161.00 | 869 670.00 | | 914 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 007.00 | 1 359 199.00 | | 1 439 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 702.00 | | 14 457.00 | 604 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 419 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 166 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 885.00 | | 2 670.00 | 420 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 201.00 | | 11 631.00 | 165 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 156.00 | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 429.00 | 29 029.00 | 14 200.00 | 149 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 554.00 | 4 090.00 | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 926.00 | 28 475.00 | 10 110.00 | 128 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 586.00 | 2 427.00 | | 15 586.00 |
6T Sur comptes clients | 25 908.00 | 8 707.00 | 13 442.00 | 25 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 908.00 | 8 707.00 | 13 442.00 | 25 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 494.00 | 11 134.00 | 13 442.00 | 41 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 134.00 | 13 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 448.00 | 343 448.00 | | 343 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 432.00 | 261 432.00 | | 261 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 052.00 | 305 152.00 | 7 900.00 | 313 052.00 |
VW T.V.A. | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 161.00 | 914 161.00 | | 914 161.00 |