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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | 19 773.00 | 1 112.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 598.00 | 98 002.00 | 47 596.00 | 145 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 945.00 | 117 776.00 | 467 170.00 | 584 945.00 |
BP En cours de production de services | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 751.00 | 21 922.00 | 282 828.00 | 304 751.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 317 406.00 | | 317 406.00 | 317 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 545.00 | 21 922.00 | 690 622.00 | 712 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 490.00 | 139 698.00 | 1 157 792.00 | 1 297 490.00 |
CU Autres participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | 13 515.00 | | 17 020.00 |
DG Autres réserves | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | | -1 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 348.00 | 70 098.00 | | 74 348.00 |
DL TOTAL (I) | 461 535.00 | 447 947.00 | | 461 535.00 |
DP Provisions pour risques | 13 405.00 | 13 475.00 | | 13 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 405.00 | 13 475.00 | | 13 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | 14 206.00 | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 511.00 | 200 100.00 | | 262 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 34 367.00 | | 31 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 421.00 | 104 979.00 | | 105 421.00 |
EA Autres dettes | 33 786.00 | 37 917.00 | | 33 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 328.00 | 237 774.00 | | 239 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 852.00 | 629 342.00 | | 682 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 792.00 | 1 090 764.00 | | 1 157 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 606.00 | | 37 339.00 | 547 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 441.00 | | 37 157.00 | 108 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | 182.00 | 18 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 273.00 | 19 503.00 | | 98 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | 730.00 | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 229.00 | 18 773.00 | | 79 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 475.00 | | 70.00 | 13 475.00 |
6T Sur comptes clients | 21 219.00 | 6 693.00 | 5 990.00 | 21 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 219.00 | 6 693.00 | 5 990.00 | 21 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 694.00 | 6 693.00 | 6 060.00 | 34 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 693.00 | 6 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 274 606.00 | 274 606.00 | | 274 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857.00 | 4 475.00 | 5 382.00 | 9 857.00 |
VI Groupe et associés | 262 511.00 | 262 511.00 | | 262 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 676.00 | 332 776.00 | 7 900.00 | 340 676.00 |
VW T.V.A. | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 852.00 | 677 469.00 | 5 382.00 | 682 852.00 |