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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 17 857.00 | 1 608.00 | 19 465.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 616.00 | 160 435.00 | 13 181.00 | 173 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 022.00 | 178 292.00 | 434 730.00 | 613 022.00 |
BP En cours de production de services | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 696.00 | 25 324.00 | 289 371.00 | 314 696.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 678.00 | 25 324.00 | 1 016 354.00 | 1 041 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 701.00 | 203 616.00 | 1 451 085.00 | 1 654 701.00 |
CU Autres participations | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 45 573.00 | 12 683.00 | | 45 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 240.00 | 97 890.00 | | 81 240.00 |
DL TOTAL (I) | 523 074.00 | 506 833.00 | | 523 074.00 |
DP Provisions pour risques | 20 099.00 | 18 013.00 | | 20 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 099.00 | 18 013.00 | | 20 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 328.00 | 413 092.00 | | 360 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 473.00 | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 013.00 | 124 636.00 | | 115 013.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 3 732.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 796.00 | 343 448.00 | | 401 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 912.00 | 914 161.00 | | 907 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 085.00 | 1 439 007.00 | | 1 451 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 959.00 | | 10 017.00 | 604 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 613 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 173 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 465.00 | | | 419 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 722.00 | | 8 848.00 | 166 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | 1 169.00 | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 257.00 | 15 988.00 | 1 954.00 | 164 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 890.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 291.00 | 15 098.00 | 1 954.00 | 147 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 013.00 | 2 086.00 | | 18 013.00 |
6T Sur comptes clients | 21 173.00 | 4 151.00 | | 21 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 173.00 | 4 151.00 | | 21 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 186.00 | 6 237.00 | | 39 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 796.00 | 401 796.00 | | 401 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 307.00 | 284 307.00 | | 284 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 360 328.00 | 360 328.00 | | 360 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 147.00 | 345 247.00 | 7 900.00 | 353 147.00 |
VW T.V.A. | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 912.00 | 907 912.00 | | 907 912.00 |