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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | 20 503.00 | 382.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 201.00 | 128 926.00 | 36 276.00 | 165 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 702.00 | 149 429.00 | 455 273.00 | 604 702.00 |
BP En cours de production de services | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 061.00 | 25 908.00 | 261 153.00 | 287 061.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 560 206.00 | | 560 206.00 | 560 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 834.00 | 25 908.00 | 903 926.00 | 929 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 536.00 | 175 337.00 | 1 359 199.00 | 1 534 536.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 737.00 | 17 020.00 | | 20 737.00 |
DG Autres réserves | 10 338.00 | 4 707.00 | | 10 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 408.00 | 74 348.00 | | 77 408.00 |
DL TOTAL (I) | 473 943.00 | 461 535.00 | | 473 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 586.00 | 13 405.00 | | 15 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 586.00 | 13 405.00 | | 15 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | 9 857.00 | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 714.00 | 262 511.00 | | 391 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 31 949.00 | | 27 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 016.00 | 105 421.00 | | 109 016.00 |
EA Autres dettes | 41 259.00 | 33 786.00 | | 41 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 574.00 | 239 328.00 | | 294 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 670.00 | 682 852.00 | | 869 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 199.00 | 1 157 792.00 | | 1 359 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 945.00 | | 19 757.00 | 584 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 598.00 | | 19 603.00 | 145 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | | 154.00 | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 31 653.00 | | 117 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 730.00 | | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 002.00 | 30 923.00 | | 98 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 405.00 | 2 181.00 | | 13 405.00 |
6T Sur comptes clients | 21 922.00 | 6 497.00 | 2 512.00 | 21 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 922.00 | 6 497.00 | 2 512.00 | 21 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 327.00 | 8 678.00 | 2 512.00 | 35 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 574.00 | 294 574.00 | | 294 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 672.00 | 253 672.00 | | 253 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 4 603.00 | 780.00 | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 391 714.00 | 391 714.00 | | 391 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 917.00 | 306 017.00 | 7 900.00 | 313 917.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 670.00 | 868 890.00 | 780.00 | 869 670.00 |