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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | 19 043.00 | 1 842.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 441.00 | 79 229.00 | 29 212.00 | 108 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 606.00 | 98 273.00 | 449 333.00 | 547 606.00 |
BP En cours de production de services | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 773.00 | 21 219.00 | 281 554.00 | 302 773.00 |
BZ Autres créances | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 107.00 | | 266 107.00 | 266 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 650.00 | 21 219.00 | 641 431.00 | 662 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 256.00 | 119 492.00 | 1 090 764.00 | 1 210 256.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 135 150.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 460.00 | 44 850.00 | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
DG Autres réserves | | 127 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 098.00 | 69 545.00 | | 70 098.00 |
DL TOTAL (I) | 447 947.00 | 390 389.00 | | 447 947.00 |
DP Provisions pour risques | 13 475.00 | 11 802.00 | | 13 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 475.00 | 11 802.00 | | 13 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206.00 | 23 667.00 | | 14 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 214 750.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 27 057.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 979.00 | 116 627.00 | | 104 979.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 4 875.00 | | 37 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 774.00 | 230 137.00 | | 237 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 342.00 | 617 113.00 | | 629 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 764.00 | 1 019 304.00 | | 1 090 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 191.00 | | 11 287.00 | 567 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 378.00 | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 872.00 | 547 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 108 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 695.00 | | 2 190.00 | 418 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 018.00 | | 8 917.00 | 112 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 478.00 | | 180.00 | 36 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 229.00 | 10 537.00 | 12 494.00 | 100 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 348.00 | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 534.00 | 10 189.00 | 12 494.00 | 81 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 802.00 | 1 673.00 | | 11 802.00 |
6T Sur comptes clients | 18 679.00 | 10 131.00 | 7 590.00 | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 057.00 | 10 131.00 | 25 968.00 | 37 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 859.00 | 11 804.00 | 25 968.00 | 48 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | 7 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 269 808.00 | 269 808.00 | | 269 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206.00 | 4 350.00 | 9 856.00 | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VP Divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 085.00 | 335 185.00 | 7 900.00 | 343 085.00 |
VW T.V.A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 342.00 | 619 486.00 | 9 856.00 | 629 342.00 |