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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 307.00 | 363.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 27 473.00 | 12 288.00 | 39 761.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 643.00 | 28 780.00 | 79 863.00 | 108 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
060 Stock marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
110 Total général Actif | 124 727.00 | 28 780.00 | 95 948.00 | 124 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 374.00 | | | 374.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | | | 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
252 Charges sociales | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |