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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 35 286.00 | 4 476.00 | 39 761.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 643.00 | 36 956.00 | 71 687.00 | 108 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
110 Total général Actif | 123 872.00 | 36 956.00 | 86 916.00 | 123 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |