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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 631.00 | 40 897.00 | 1 734.00 | 42 631.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 513.00 | 42 567.00 | 68 946.00 | 111 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
084 Disponibilités | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
110 Total général Actif | 160 649.00 | 42 567.00 | 118 083.00 | 160 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
252 Charges sociales | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |