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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 37 586.00 | 3 695.00 | 41 281.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 163.00 | 39 256.00 | 70 907.00 | 110 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
060 Stock marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
110 Total général Actif | 164 506.00 | 39 256.00 | 125 250.00 | 164 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
252 Charges sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |