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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 631.00 | 39 295.00 | 3 336.00 | 42 631.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 513.00 | 40 965.00 | 70 547.00 | 111 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
110 Total général Actif | 167 077.00 | 40 965.00 | 126 112.00 | 167 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
252 Charges sociales | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |