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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 31 561.00 | 8 200.00 | 39 761.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 643.00 | 33 231.00 | 75 411.00 | 108 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
084 Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
110 Total général Actif | 126 109.00 | 33 231.00 | 92 878.00 | 126 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 438.00 | | | 438.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |