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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 577.00 | | 1 639 577.00 | 1 639 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CF Disponibilités | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 925.00 | | 549 925.00 | 549 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 502.00 | | 2 189 502.00 | 2 189 502.00 |
CU Autres participations | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 330 242.00 | | | 330 242.00 |
DH Report à nouveau | | -31 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 345.00 | 379 219.00 | | 228 345.00 |
DL TOTAL (I) | 706 816.00 | 478 472.00 | | 706 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 426.00 | 856 723.00 | | 686 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 716.00 | 922 362.00 | | 774 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 556.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 213.00 | 19 095.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 686.00 | 1 799 737.00 | | 1 482 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 502.00 | 2 278 209.00 | | 2 189 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 716.00 | | | 774 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 1 100.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 100.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 1 100.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 329.00 | -10 550.00 | | -22 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 640.00 | 598 295.00 | | 461 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 296.00 | 219 076.00 | | 233 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 345.00 | 379 219.00 | | 228 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 629.00 | 309 546.00 | 81 084.00 | 390 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 017.00 | 168 497.00 | 517 520.00 | 686 017.00 |
VI Groupe et associés | 384 086.00 | 384 086.00 | | 384 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 069.00 | 412 569.00 | 17 500.00 | 430 069.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 686.00 | 884 082.00 | 598 603.00 | 1 482 686.00 |