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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 642 077.00 | | 1 642 077.00 | 1 642 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BZ Autres créances | 579 117.00 | | 579 117.00 | 579 117.00 |
CF Disponibilités | 213 968.00 | | 213 968.00 | 213 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 954.00 | | 839 954.00 | 839 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 031.00 | | 2 482 031.00 | 2 482 031.00 |
CU Autres participations | 1 642 062.00 | | 1 642 062.00 | 1 642 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 1 673 263.00 | 942 920.00 | | 1 673 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 918.00 | 1 330 343.00 | | 257 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 776.00 | 2 388 859.00 | | 2 046 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 143.00 | 513 308.00 | | 317 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 253 608.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 920.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 636.00 | 92 348.00 | | 90 636.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 254.00 | 875 390.00 | | 435 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 030.00 | 3 264 249.00 | | 2 482 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 797.00 | 559 416.00 | | 181 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 4 951.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 229.00 | 1 642 593.00 | | 628 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 311.00 | 312 249.00 | | 370 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 918.00 | 1 330 344.00 | | 257 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 974.00 | 63 516.00 | 253 458.00 | 316 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 985.00 | 625 985.00 | | 625 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 254.00 | 181 796.00 | 253 458.00 | 435 254.00 |