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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 577.00 | | 1 639 577.00 | 1 639 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 813 130.00 | | 813 130.00 | 813 130.00 |
CF Disponibilités | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 076.00 | | 961 076.00 | 961 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 653.00 | | 2 600 653.00 | 2 600 653.00 |
CU Autres participations | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 558 586.00 | 330 242.00 | | 558 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 770.00 | 228 345.00 | | 332 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 586.00 | 706 816.00 | | 1 039 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 201.00 | 686 426.00 | | 522 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 456.00 | 774 716.00 | | 1 005 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 331.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 20 213.00 | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 067.00 | 1 482 686.00 | | 1 561 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 653.00 | 2 189 502.00 | | 2 600 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 702.00 | 884 082.00 | | 1 027 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 897.00 | -22 329.00 | | -10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 212.00 | 461 641.00 | | 639 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 442.00 | 233 296.00 | | 306 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 770.00 | 228 345.00 | | 332 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 469.00 | 120 149.00 | 186 320.00 | 306 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 987.00 | 698 987.00 | | 698 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 852.00 | 170 808.00 | 347 044.00 | 517 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
VP Divers | 813 130.00 | | | 813 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 056.00 | 906 556.00 | 17 500.00 | 924 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 067.00 | 1 027 702.00 | 533 364.00 | 1 561 067.00 |