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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 577.00 | | 1 644 577.00 | 1 644 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 1 295 249.00 | | 1 295 249.00 | 1 295 249.00 |
CF Disponibilités | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 619 672.00 | | 1 619 672.00 | 1 619 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 249.00 | | 3 264 249.00 | 3 264 249.00 |
CU Autres participations | 1 627 062.00 | | 1 627 062.00 | 1 627 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 942 920.00 | 601 263.00 | | 942 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 343.00 | 441 657.00 | | 1 330 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 859.00 | 1 158 516.00 | | 2 388 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 308.00 | 693 428.00 | | 513 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 608.00 | 714 409.00 | | 253 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 3 851.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 348.00 | 28 241.00 | | 92 348.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 390.00 | 1 439 929.00 | | 875 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 249.00 | 2 598 444.00 | | 3 264 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 416.00 | 982 959.00 | | 559 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 608.00 | | | 253 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 43 275.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 11 910.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 593.00 | 788 705.00 | | 1 642 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 249.00 | 347 048.00 | | 312 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 343.00 | 441 657.00 | | 1 330 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 308.00 | 197 334.00 | 252 096.00 | 513 308.00 |
VP Divers | 1 295 249.00 | 1 295 249.00 | | 1 295 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 751.00 | 1 419 251.00 | 17 500.00 | 1 436 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 390.00 | 559 416.00 | 252 096.00 | 875 390.00 |