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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 577.00 | | 1 639 577.00 | 1 639 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 855 902.00 | | 855 902.00 | 855 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 867.00 | | 958 867.00 | 958 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 444.00 | | 2 598 444.00 | 2 598 444.00 |
CU Autres participations | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 214.00 | 130 848.00 | | 98 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 601 263.00 | 891 356.00 | | 601 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 657.00 | 312 649.00 | | 441 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 516.00 | 1 352 235.00 | | 1 158 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 428.00 | 425 080.00 | | 693 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 409.00 | 1 073 454.00 | | 714 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 2 730.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 27 509.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 929.00 | 1 528 773.00 | | 1 439 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 444.00 | 2 881 007.00 | | 2 598 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 959.00 | 252 504.00 | | 982 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | -1 614.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 705.00 | 507 463.00 | | 788 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 048.00 | 194 814.00 | | 347 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 657.00 | 312 649.00 | | 441 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 243.00 | 695 243.00 | | 695 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 428.00 | 236 459.00 | 329 558.00 | 693 428.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 885.00 | | | 383 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 902.00 | 855 902.00 | | 855 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 684.00 | 912 184.00 | 17 500.00 | 929 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 929.00 | 982 959.00 | 329 558.00 | 1 439 929.00 |