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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 577.00 | | 1 639 577.00 | 1 639 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 930 782.00 | | 930 782.00 | 930 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 483.00 | 47 517.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 913.00 | 2 483.00 | 1 241 430.00 | 1 243 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 490.00 | 2 483.00 | 2 881 007.00 | 2 883 490.00 |
CU Autres participations | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 891 356.00 | 558 586.00 | | 891 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 649.00 | 332 770.00 | | 312 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 235.00 | 1 039 586.00 | | 1 352 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 080.00 | 522 201.00 | | 425 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 454.00 | 1 005 456.00 | | 1 073 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 1 293.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 509.00 | 32 117.00 | | 27 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 773.00 | 1 561 067.00 | | 1 528 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 007.00 | 2 600 653.00 | | 2 881 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 504.00 | 1 027 702.00 | | 252 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | -10 897.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 463.00 | 639 212.00 | | 507 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 814.00 | 306 442.00 | | 194 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 649.00 | 332 770.00 | | 312 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 577.00 | | | 1 639 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 238.00 | 212 238.00 | | 212 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 216.00 | 861 216.00 | | 861 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 080.00 | 172 576.00 | 252 504.00 | 425 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
VP Divers | 930 782.00 | 930 782.00 | | 930 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 661.00 | 996 161.00 | 17 500.00 | 1 013 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 773.00 | 1 276 269.00 | 252 504.00 | 1 528 773.00 |