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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 265.00 | 5 887.00 | 27 377.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 838.00 | 27 122.00 | 7 715.00 | 34 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 095.00 | 34 481.00 | 36 613.00 | 71 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 236.00 | | 711 236.00 | 711 236.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 618.00 | | 852 618.00 | 852 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 714.00 | 34 481.00 | 889 232.00 | 923 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 944.00 | | | 193 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 067.00 | | | 277 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
EA Autres dettes | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 930.00 | | | 776 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 232.00 | | | 889 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 928.00 | | | 768 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 161.00 | | 1 710 161.00 | 1 710 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 161.00 | | 1 710 161.00 | 1 710 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 828.00 | | | 1 720 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 786.00 | | | 1 700 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 761.00 | | 7 334.00 | 63 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | | 7 334.00 | 60 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 11 981.00 | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 11 981.00 | | 21 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 711 236.00 | | | 711 236.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 530.00 | 28 528.00 | 8 001.00 | 36 530.00 |
VI Groupe et associés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 121.00 | 733 601.00 | 1 520.00 | 735 121.00 |
VW T.V.A. | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 930.00 | 768 928.00 | 8 001.00 | 776 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 589.00 | | | 172 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 097.00 | | | 467 097.00 |