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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 301.00 | 16 590.00 | 19 711.00 | 36 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 981.00 | 33 912.00 | 6 069.00 | 39 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 275.00 | 51 974.00 | 27 301.00 | 79 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 241.00 | | 124 241.00 | 124 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 331.00 | | 884 331.00 | 884 331.00 |
BZ Autres créances | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CF Disponibilités | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 508.00 | | 1 190 508.00 | 1 190 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 784.00 | 51 974.00 | 1 217 809.00 | 1 269 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 478.00 | | | 283 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 793.00 | | | 436 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
EA Autres dettes | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 966.00 | | | 1 052 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 809.00 | | | 1 217 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 414.00 | | | 1 050 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 189.00 | | | 272 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 1 913 466.00 | | 1 913 466.00 | 1 913 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 305.00 | | 1 914 305.00 | 1 914 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 886.00 | | | 1 922 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 276.00 | | | 1 898 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 777.00 | | 7 498.00 | 71 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 785.00 | | 7 498.00 | 68 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 951.00 | 9 022.00 | | 42 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 9 022.00 | | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 793.00 | 436 793.00 | | 436 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 884 331.00 | 884 331.00 | | 884 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 189.00 | 272 189.00 | | 272 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 289.00 | 8 737.00 | 2 551.00 | 11 289.00 |
VI Groupe et associés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 436.00 | 958 916.00 | 1 520.00 | 960 436.00 |
VW T.V.A. | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 966.00 | 1 050 414.00 | 2 551.00 | 1 052 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
YT Sous‐traitance | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 731.00 | | | 495 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |