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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 106.00 | 25 545.00 | 16 561.00 | 42 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 30 266.00 | 21 284.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 650.00 | 57 284.00 | 39 365.00 | 96 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 749 423.00 | | 749 423.00 | 749 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 727.00 | | 1 266 727.00 | 1 266 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 377.00 | 57 284.00 | 1 306 093.00 | 1 363 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
DL TOTAL (I) | 459 867.00 | | | 459 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 091.00 | | | 214 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 705.00 | | | 329 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
EA Autres dettes | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 225.00 | | | 846 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 093.00 | | | 1 306 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 613.00 | | | 843 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 024.00 | | 3 335 024.00 | 3 335 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 024.00 | | 3 335 024.00 | 3 335 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 042.00 | | | 3 348 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 772.00 | | | 3 090 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 104.00 | | 6 527.00 | 98 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 96 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 982.00 | 93 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | | 6 527.00 | 95 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 659.00 | 8 607.00 | 7 982.00 | 56 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | 8 607.00 | 7 982.00 | 55 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 705.00 | 329 705.00 | | 329 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 436 360.00 | 436 360.00 | | 436 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 091.00 | 211 480.00 | 2 611.00 | 214 091.00 |
VI Groupe et associés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 763.00 | 446 243.00 | 1 520.00 | 447 763.00 |
VW T.V.A. | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 225.00 | 843 613.00 | 2 611.00 | 846 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
YT Sous‐traitance | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 236.00 | | | 487 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 034.00 | | | 647 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 442.00 | | | 1 061 442.00 |