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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 342.00 | 21 933.00 | 20 408.00 | 42 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 770.00 | 33 254.00 | 19 516.00 | 52 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 104.00 | 56 659.00 | 41 445.00 | 98 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 843.00 | | 677 843.00 | 677 843.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 645.00 | | 907 645.00 | 907 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 750.00 | 56 659.00 | 949 091.00 | 1 005 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 150.00 | | | 370 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
EA Autres dettes | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 993.00 | | | 724 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 091.00 | | | 949 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 353.00 | | | 724 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 258.00 | | 2 219 258.00 | 2 219 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 258.00 | | 2 219 258.00 | 2 219 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 914.00 | | | 2 226 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 661.00 | | | 2 167 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 275.00 | | 23 258.00 | 79 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 98 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 95 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 283.00 | | 23 258.00 | 76 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974.00 | 9 114.00 | 4 429.00 | 51 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | 9 114.00 | 4 429.00 | 50 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 677 843.00 | 677 843.00 | | 677 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 951.00 | 19 310.00 | 640.00 | 19 951.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 878.00 | 696 358.00 | 1 520.00 | 697 878.00 |
VW T.V.A. | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 993.00 | 724 353.00 | 640.00 | 724 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
YT Sous‐traitance | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 713.00 | | | 303 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 248.00 | | | 624 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |