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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AN Terrains | 4 512.00 | 261.00 | 4 250.00 | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 609.00 | 34 170.00 | 35 439.00 | 69 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 377.00 | 35 279.00 | 17 098.00 | 52 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 492.00 | 71 183.00 | 58 308.00 | 129 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 253.00 | | 205 253.00 | 205 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 569.00 | | 333 569.00 | 333 569.00 |
BZ Autres créances | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CF Disponibilités | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 443.00 | | 761 443.00 | 761 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 935.00 | 71 183.00 | 819 751.00 | 890 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 367.00 | | | 454 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DL TOTAL (I) | 530 816.00 | | | 530 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 934.00 | | | 288 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 751.00 | | | 819 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 964.00 | | 2 509 964.00 | 2 509 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 964.00 | | 2 509 964.00 | 2 509 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 002.00 | | | 2 520 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 053.00 | | | 2 449 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 650.00 | | 32 842.00 | 96 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 658.00 | | 32 842.00 | 93 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 284.00 | 13 899.00 | | 57 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | 13 899.00 | | 55 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 333 569.00 | 333 569.00 | | 333 569.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VC Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 609.00 | 10 279.00 | 13 330.00 | 23 609.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 249.00 | 380 729.00 | 1 520.00 | 382 249.00 |
VW T.V.A. | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 934.00 | 275 604.00 | 13 330.00 | 288 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
YT Sous‐traitance | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 377.00 | | | 471 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 016.00 | | | 489 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 175.00 | | | 387 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 239.00 | | | 923 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |