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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 488.00 | 11 267.00 | 23 221.00 | 34 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 296.00 | 30 211.00 | 4 084.00 | 34 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 777.00 | 42 951.00 | 28 825.00 | 71 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 003.00 | | 616 003.00 | 616 003.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 032.00 | | 746 032.00 | 746 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 809.00 | 42 951.00 | 774 858.00 | 817 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 914.00 | | | 138 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
EA Autres dettes | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 858.00 | | | 774 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 171.00 | | | 632 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 464.00 | | 1 848 464.00 | 1 848 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 464.00 | | 1 848 464.00 | 1 848 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 883.00 | | | 1 858 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 952.00 | | | 1 830 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 095.00 | | 1 223.00 | 71 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 71 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 68 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | | 1 223.00 | 68 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 9 011.00 | 541.00 | 34 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 9 011.00 | 541.00 | 33 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | 208 879.00 | | 208 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 616 003.00 | | | 616 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 429.00 | 17 976.00 | 2 452.00 | 20 429.00 |
VI Groupe et associés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 818.00 | 642 298.00 | 1 520.00 | 643 818.00 |
VW T.V.A. | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 624.00 | 632 171.00 | 2 452.00 | 634 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
YT Sous‐traitance | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 423.00 | | | 331 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 825.00 | | | 558 825.00 |