| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 178 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 196.00 | 4 592.00 | 56 604.00 | 61 196.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 996 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 532 848.00 | |
BZ Autres créances | 1 697 993.00 | | 1 697 993.00 | 1 697 993.00 |
CF Disponibilités | | | 6 801 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 307 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 303 958.00 | |
CU Autres participations | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 640.00 | 2 339 529.00 | | 1 929 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 307.00 | 73 359.00 | | 94 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694 213.00 | 6 310 020.00 | | 6 694 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 124.00 | 168 750.00 | | 189 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 223.00 | 609 826.00 | | 385 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 209.00 | 5 759 560.00 | | 5 857 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 199.00 | 1 212 044.00 | | 1 384 199.00 |
EA Autres dettes | 4 398 078.00 | 3 680 886.00 | | 4 398 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 024 709.00 | 11 262 315.00 | | 12 024 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 958.00 | 18 095 901.00 | | 19 303 958.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 063 416.00 | 169 962.00 | | 1 063 416.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 395 913.00 | 354 816.00 | | 395 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 168.00 | | 993 168.00 | 993 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 376 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 421 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 415.00 | |
GE Autres charges | | | 60 663 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 061 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 464.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 464.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 021.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 021.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | -4 226.00 | | -5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 808.00 | -3 164.00 | | -283 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 368.00 | 923 766.00 | | 1 110 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 061.00 | 850 407.00 | | 1 016 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 307.00 | 73 359.00 | | 94 307.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 23 433.00 | -216 532.00 | | 23 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 129 934.00 | 460 747.00 | | 1 129 934.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 153 367.00 | 244 215.00 | | 1 153 367.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 951.00 | 74 253.00 | | 89 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 063 416.00 | 169 962.00 | | 1 063 416.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 901.00 | | 60 517.00 | 3 471 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 679.00 | 3 028 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 679.00 | 3 089 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 61 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | | 60 517.00 | 35 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 222.00 | | | 3 086 222.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 680.00 | 3 913.00 | 385 000.00 | 385 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 3 913.00 | 35 000.00 | 35 680.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UX Autres créances clients | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 046.00 | | | 1 584 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 052.00 | 1 064 052.00 | | 1 064 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VP Divers | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 051.00 | 1 764 051.00 | | 1 764 051.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 332.00 | 1 211 332.00 | | 1 211 332.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |