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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 222.00 | 680.00 | 3 028 543.00 | 3 029 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 3 519 677.00 | | 3 519 677.00 | 3 519 677.00 |
CF Disponibilités | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 162.00 | | 3 662 162.00 | 3 662 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 385.00 | 680.00 | 6 690 705.00 | 6 691 385.00 |
CU Autres participations | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 509.00 | 1 654 202.00 | | 1 748 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 020.00 | 94 307.00 | | 1 392 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 800.00 | 3 730 780.00 | | 5 122 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 441.00 | 1 064 052.00 | | 1 267 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 703.00 | 72 215.00 | | 73 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 698.00 | 75 012.00 | | 226 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 905.00 | 1 211 332.00 | | 1 567 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 705.00 | 4 942 112.00 | | 6 690 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 811.00 | 16 845.00 | 1 058 656.00 | 1 041 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 811.00 | 16 845.00 | 1 058 656.00 | 1 041 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 262.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 4 750.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 628.00 | 5 012.00 | | 35 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 012.00 | 74.00 | | 30 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 543.00 | 74.00 | | 75 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 916.00 | 4 937.00 | | -39 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 508.00 | 200 331.00 | | 194 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 937.00 | 1 110 368.00 | | 2 469 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 917.00 | 1 016 061.00 | | 1 077 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 020.00 | 94 307.00 | | 1 392 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 739.00 | | | 3 089 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 517.00 | 3 029 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 517.00 | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 543.00 | | | 3 028 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 11 073.00 | 14 986.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 11 073.00 | 14 986.00 | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 472 615.00 | 3 472 615.00 | | 3 472 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 441.00 | 1 267 441.00 | | 1 267 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 988.00 | 3 556 988.00 | | 3 556 988.00 |
VW T.V.A. | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 905.00 | 1 567 905.00 | | 1 567 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |