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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 435.00 | 71 145.00 | 21 289.00 | 92 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 286.00 | 10 484.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 111.00 | 617 742.00 | 94 369.00 | 712 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 844.00 | 239 977.00 | 25 867.00 | 265 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 288.00 | 929 151.00 | 1 377 137.00 | 2 306 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 158.00 | 4 074.00 | 257 084.00 | 261 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 539.00 | 6 017.00 | 82 522.00 | 88 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 646.00 | | 578 646.00 | 578 646.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CF Disponibilités | 227 537.00 | | 227 537.00 | 227 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 969.00 | 10 091.00 | 1 200 878.00 | 1 210 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 258.00 | 939 242.00 | 2 578 015.00 | 3 517 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
DH Report à nouveau | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 528.00 | | | 1 612 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
EA Autres dettes | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 659.00 | | | 840 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 015.00 | | | 2 578 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 659.00 | | | 840 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536.00 | 766.00 | 6 302.00 | 5 536.00 |
FD Production vendue biens | 3 339 580.00 | 543 728.00 | 3 883 308.00 | 3 339 580.00 |
FG Production vendue services | 399 325.00 | | 399 325.00 | 399 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 442.00 | 544 494.00 | 4 288 936.00 | 3 744 442.00 |
FM Production stockée | | | -29 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 147 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 626.00 | | | 4 298 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 864.00 | | | 4 178 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 953.00 | | 36 335.00 | 2 269 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 879.00 | | 36 335.00 | 961 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 781.00 | 29 370.00 | | 899 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 635.00 | 29 370.00 | | 828 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 860.00 | 8 967.00 | | 115 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 242.00 | 6 945.00 | 19 097.00 | 22 242.00 |
6T Sur comptes clients | | 488.00 | 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | 7 434.00 | 19 585.00 | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 102.00 | 16 401.00 | 19 585.00 | 138 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 401.00 | 19 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 311.00 | 483 311.00 | | 483 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 578 646.00 | | | 578 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VP Divers | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 244.00 | 634 244.00 | | 634 244.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 659.00 | 840 659.00 | | 840 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
ST Autres comptes | 555 458.00 | | | 555 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 706.00 | | | 266 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 972.00 | | | 746 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 968.00 | | | 455 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 939.00 | | | 968 939.00 |