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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 435.00 | 71 145.00 | 21 289.00 | 92 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 24 947.00 | 1 616.00 | 23 331.00 | 24 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 585.00 | 640 537.00 | 151 047.00 | 791 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 984.00 | 241 752.00 | 22 232.00 | 263 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 472.00 | 955 052.00 | 1 443 420.00 | 2 398 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 393.00 | 2 104.00 | 79 289.00 | 81 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 371.00 | 1 839.00 | 728 531.00 | 730 371.00 |
BZ Autres créances | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
CF Disponibilités | 550 437.00 | | 550 437.00 | 550 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 659.00 | 3 943.00 | 1 612 716.00 | 1 616 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 132.00 | 958 995.00 | 3 056 136.00 | 4 015 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
DH Report à nouveau | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 862.00 | | | 329 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 390.00 | | | 1 942 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 762.00 | | | 544 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 939.00 | | | 402 939.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 553.00 | | | 971 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 136.00 | | | 3 056 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 010.00 | | | 825 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751.00 | 719.00 | 5 470.00 | 4 751.00 |
FD Production vendue biens | 3 683 886.00 | 496 935.00 | 4 180 821.00 | 3 683 886.00 |
FG Production vendue services | 490 399.00 | 9 188.00 | 499 588.00 | 490 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 037.00 | 506 843.00 | 4 685 880.00 | 4 179 037.00 |
FM Production stockée | | | -7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 366.00 | |
GE Autres charges | | | 157 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 442.00 | | | 4 706 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 580.00 | | | 4 376 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 862.00 | | | 329 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 288.00 | | 103 532.00 | 2 306 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 488.00 | 1 860.00 | 2 398 472.00 | 9 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 1 860.00 | 1 090 399.00 | 9 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 214.00 | | 103 532.00 | 998 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 151.00 | 27 760.00 | 1 860.00 | 929 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 005.00 | 27 760.00 | 1 860.00 | 858 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 827.00 | 17 366.00 | | 124 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 091.00 | 7 382.00 | 15 370.00 | 10 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 091.00 | 9 222.00 | 15 370.00 | 10 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 918.00 | 26 588.00 | 15 370.00 | 134 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 588.00 | 15 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 762.00 | 544 762.00 | | 544 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 730 371.00 | | | 730 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VP Divers | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 278.00 | 785 278.00 | | 785 278.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 010.00 | 825 010.00 | | 825 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
ST Autres comptes | 918 280.00 | | | 918 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 807.00 | | | 835 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 987.00 | | | 1 023 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |