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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 18 698.00 | 40 978.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 558.00 | 704 812.00 | 263 745.00 | 968 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 400.00 | 238 115.00 | 15 285.00 | 253 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 561.00 | 961 625.00 | 1 556 936.00 | 2 518 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 110.00 | 2 081.00 | 264 029.00 | 266 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 275.00 | | 584 275.00 | 584 275.00 |
BZ Autres créances | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CF Disponibilités | 983 396.00 | | 983 396.00 | 983 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 621.00 | 2 081.00 | 1 979 540.00 | 1 981 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 182.00 | 963 706.00 | 3 536 475.00 | 4 500 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | 1 054 629.00 | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | 266 005.00 | | 266 005.00 |
DH Report à nouveau | 946 446.00 | 756 461.00 | | 946 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | 189 985.00 | | 76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 507.00 | 2 372 544.00 | | 2 449 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 277.00 | 186 524.00 | | 218 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 277.00 | 186 524.00 | | 218 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 469.00 | 498 542.00 | | 484 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 753.00 | 345 320.00 | | 323 753.00 |
EA Autres dettes | 60 468.00 | 58 020.00 | | 60 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 691.00 | 901 883.00 | | 868 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 475.00 | 3 460 952.00 | | 3 536 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 966 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 638 966.00 | |
FM Production stockée | | | -6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 148 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 3 405.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 3 405.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 685.00 | 90 746.00 | | 47 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 001.00 | 4 989 711.00 | | 4 684 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 038.00 | 4 799 726.00 | | 4 607 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 962.00 | 189 985.00 | | 76 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 264.00 | 46 962.00 | 6 601.00 | 921 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 264.00 | 46 962.00 | 6 601.00 | 921 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |