| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 13 138.00 | 46 536.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 563.00 | 671 801.00 | 281 762.00 | 953 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 732.00 | 236 325.00 | 15 407.00 | 251 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 898.00 | 921 264.00 | 1 580 634.00 | 2 501 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 015.00 | | 217 015.00 | 217 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 120.00 | | 747 120.00 | 747 120.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 816 306.00 | | 816 306.00 | 816 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 318.00 | | 1 880 318.00 | 1 880 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 216.00 | 921 264.00 | 3 460 952.00 | 4 382 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | 1 054 629.00 | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
DH Report à nouveau | 756 462.00 | 711 708.00 | | 756 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 985.00 | 44 754.00 | | 189 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 545.00 | 2 182 560.00 | | 2 372 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 524.00 | 150 051.00 | | 186 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 524.00 | 150 051.00 | | 186 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 542.00 | 523 069.00 | | 498 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 320.00 | 323 613.00 | | 345 320.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | 46 259.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 883.00 | 892 942.00 | | 901 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 952.00 | 3 225 553.00 | | 3 460 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 334 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 636 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 975 274.00 | |
FM Production stockée | | | -13 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 165 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 12 622.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 746.00 | 12 532.00 | | 90 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 711.00 | 4 916 927.00 | | 4 989 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 726.00 | 4 872 173.00 | | 4 799 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 985.00 | 44 754.00 | | 189 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 674.00 | | 137 108.00 | 2 505 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 469.00 | 25 013 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 145.00 | 1 236 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 963.00 | 1 264 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 113.00 | | 132 820.00 | 1 198 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 719.00 | 39 751.00 | 110 207.00 | 991 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 576.00 | 39 751.00 | 39 063.00 | 920 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |