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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 435.00 | 71 145.00 | 21 289.00 | 92 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 41 913.00 | 4 457.00 | 37 456.00 | 41 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 533.00 | 639 817.00 | 178 716.00 | 818 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 841.00 | 239 526.00 | 18 314.00 | 257 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 158.00 | 954 947.00 | 1 500 211.00 | 2 455 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 191.00 | 6 507.00 | 183 683.00 | 190 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 133.00 | 3 445.00 | 74 688.00 | 78 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 738.00 | | 836 738.00 | 836 738.00 |
BZ Autres créances | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CF Disponibilités | 386 909.00 | | 386 909.00 | 386 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 429.00 | 9 952.00 | 1 607 477.00 | 1 617 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 588.00 | 964 899.00 | 3 107 689.00 | 4 072 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
DH Report à nouveau | 516 292.00 | | | 516 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 414.00 | | | 195 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 805.00 | | | 2 137 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 828.00 | | | 822 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 689.00 | | | 3 107 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 829.00 | | | 822 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295.00 | 978.00 | 5 273.00 | 4 295.00 |
FD Production vendue biens | 3 698 985.00 | 624 366.00 | 4 323 352.00 | 3 698 985.00 |
FG Production vendue services | 611 510.00 | | 611 510.00 | 611 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 791.00 | 625 344.00 | 4 940 136.00 | 4 314 791.00 |
FM Production stockée | | | -3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 165 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 420.00 | | | 4 968 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 005.00 | | | 4 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 414.00 | | | 195 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 472.00 | | 99 876.00 | 2 398 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 882.00 | 33 308.00 | 2 455 158.00 | 9 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 33 308.00 | 1 147 085.00 | 9 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 399.00 | | 99 876.00 | 1 090 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 052.00 | 32 216.00 | 32 321.00 | 955 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 906.00 | 32 216.00 | 32 321.00 | 883 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 193.00 | 4 862.00 | | 142 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 104.00 | 16 057.00 | 8 208.00 | 2 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 16 057.00 | 10 048.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 136.00 | 20 919.00 | 10 048.00 | 146 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 919.00 | 10 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 894.00 | 514 894.00 | | 514 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 836 738.00 | 836 738.00 | | 836 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 706.00 | 962 706.00 | | 962 706.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 829.00 | 822 829.00 | | 822 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
ST Autres comptes | 584 978.00 | | | 584 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
YT Sous‐traitance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 218.00 | | | 354 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 999.00 | | | 861 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 670.00 | | | 424 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 944.00 | | | 1 076 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |